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南方军工改革灵活配置混合 (南方军工 004224) 开放型 混合型

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最新净值:1.1494

-0.0344 -2.91%
2020/09/24 00:00:00

南方军工改革灵活配置混合(004224)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
65,938,80912,322,9726,301,28141,023,960-48,012,547123,191,564-41,997,50217,043,588-142,930,0934,523,302-83,365,45537,897,396-58,249,899
1,337,77123,082,7209,732,46514,740,620-15,143,156-87,911,139-8,526,096-14,334,534-17,373,864-14,813,991-10,666,1424,677,1385,135,620
498,071,326371,357,657453,673,600488,428,998530,224,983547,801,055401,176,810385,718,925442,346,134554,239,924498,767,454612,209,973609,369,845
0.90920.77440.75430.74380.69450.75110.57960.65890.63210.84140.83900.97290.9145
0.12690.02370.00990.0571-0.06140.1720-0.06080.0257-0.21070.0076-0.13390.0582-0.0807

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