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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C (广发石油C 004243) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2020/05/28 00:00:00

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C(004243)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-25,522,2963,398,408-1,476,180-551,9572,828,261-13,359,5891,768,8641,468,255-375,209749,019472,113-1,510,871
-1,667,266-1,038,641361,440-235,336-190,805476,70792,611598,32724,080-18,301-195,000-83,457
73,482,30441,983,95955,135,06937,324,92534,663,74627,819,40846,876,64415,122,2245,202,3017,036,26810,721,84312,386,176
0.53620.96050.90250.95180.97040.88291.25341.18140.96351.03030.95230.9069
-0.34220.0596-0.0305-0.01560.0808-0.38300.06290.1521-0.06520.08030.0376-0.0978

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