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民生加银汇鑫定开债券A (民生汇鑫A 004254) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1761

-0.0005 -0.04%
2020/05/29 00:00:00

民生加银汇鑫定开债券A(004254)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
29,764,69210,410,09411,923,9245,365,4436,886,1906,710,0524,716,6712,279,9513,905,4161,221,1732,093,7862,331,691
17,522,88511,322,99312,595,7316,222,1585,198,7534,141,2603,094,4562,324,6622,637,6842,364,2072,318,8531,359,246
1,161,886,7781,132,122,0861,121,711,9921,109,788,068251,510,722244,624,532244,729,129240,012,458224,815,322220,909,907219,688,734217,594,947
1.16941.13941.12901.11701.10531.07501.07551.05481.04441.02621.02061.0108
0.03000.01050.01200.00900.03030.02950.02070.01030.01810.00570.00970.0108

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