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金鹰持久增利债券(LOF)E (持久增利E 004267) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1444

-0.0153 -1.32%
2019/09/17 00:00:00

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
-78,886357,5493,010125-285-78-17058-514,595561,330
72,312176,301-217-185-1360-37228-520,648665,844
4,221,1274,162,7163,000,08474114,2647,6414,94310,95156,356,32557,913,641
1.07981.09260.97991.03091.03711.06451.05371.09141.06951.0790
-0.01900.11370.05760.0185-0.0373-0.0106-0.03000.0086-0.00970.0107

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