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前海开源聚财宝货币A (前海聚财A 004368) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9243

七日年化收益率:2.36%

2020/02/26 00:00:00

前海开源聚财宝货币A(004368)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
2,229,2702,233,9992,723,8484,110,3962,425,6032,972,4931,166,323482,89462,51391,288113,162
2,229,2702,233,9992,723,8484,110,3962,425,6032,972,4931,166,323482,89462,51391,288113,162
466,767,851336,566,247335,067,444443,944,846499,158,792371,932,489114,339,79736,546,57618,512,6824,628,82611,022,077
1.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.00001.0000
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