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嘉实富时中国A50ETF联接A (嘉实富时A 004488) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.5740

-0.0145 -0.91%
2020/11/30 00:00:00

嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
3,869,4453,892,905-3,746,1653,178,647730,0472,113,44010,656,175-6,595,0861,518,380-3,016,931-2,113,6123,374,5421,077,965
1,512,340436,047414,6761,386,8403,016,005396,786342,257-420,763-837,374-144,310278,5302,261,963218,463
29,312,03532,081,47931,607,57346,267,03945,162,95146,959,32244,739,67247,003,38955,637,90643,979,19432,130,20722,998,90851,339,492
1.43351.27101.12381.25231.16901.15151.10070.88651.00840.97671.05061.09951.0122
0.17780.1470-0.11920.08580.01790.05270.2224-0.11970.0293-0.0835-0.07830.11630.0129

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