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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1292

0.0013 0.12%
2021/03/01 00:00:00

前海开源润和债券A(004602)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312018-03-202017-12-31
5,354,076-3,467,521-6,286,26512,003,6903,821,3013,571,0412,021,6462,317,81149,98928,75077,11216,3921,023,2191,659,745
749,312-5,784,0167,425,3553,310,8343,140,5253,324,8462,900,6172,068,68213,10930,607113,6599,431862,6181,761,996
313,871,849309,152,988414,432,596348,425,096313,461,118322,361,974316,433,758305,898,0682,542,2552,477,5792,025,95920,536,61520,591,904202,948,616
1.13141.11211.12321.17091.12921.11571.10431.09721.08431.06111.05201.01791.01711.0127
0.0193-0.0122-0.01770.04150.01330.01170.00720.01020.02300.00720.00420.00080.00720.0083

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