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前海开源润和债券C (前海润和C 004603) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.1261
-0.0004 -0.04%- 1.1511
- 1次/共0.02元
- 3.68亿
- 债券型
- 债券型基金
- 王旭巍
- 前海开源
- 2017-05-08
- 10元
前海开源润和债券C(004603)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940,963 | -1,299,677 | -2,938,689 | 3,020,338 | 789,485 | 911,236 | 344,940 | 3,459,754 | 2,396,953 | -96,597 | -6,782 | 5,692 | 11,074 | 19,389 |
| 135,726 | -1,700,928 | 3,098,041 | 799,812 | 650,766 | 824,530 | 1,079,935 | 2,274,126 | 867,729 | 335,731 | 23,770 | 6,952 | 9,092 | 20,751 |
| 54,005,154 | 63,100,243 | 122,428,096 | 135,188,571 | 61,652,196 | 72,621,419 | 121,672,823 | 197,047,253 | 320,631,652 | 63,292,956 | 373,658 | 29,574,288 | 505,772 | 2,701,329 |
| 1.1288 | 1.1099 | 1.1212 | 1.1592 | 1.1182 | 1.1051 | 1.0941 | 1.0873 | 1.0748 | 1.0521 | 1.0433 | 1.0154 | 1.0146 | 1.0112 |
| 0.0182 | -0.0186 | -0.0198 | 0.0412 | 0.0128 | 0.0115 | 0.0030 | 0.0130 | 0.0217 | -0.0021 | -0.0037 | 0.0006 | 0.0052 | 0.0073 |
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