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前海开源润和债券C (前海润和C 004603) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1261

-0.0004 -0.04%
2021/03/04 00:00:00

前海开源润和债券C(004603)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312018-03-202017-12-31
940,963-1,299,677-2,938,6893,020,338789,485911,236344,9403,459,7542,396,953-96,597-6,7825,69211,07419,389
135,726-1,700,9283,098,041799,812650,766824,5301,079,9352,274,126867,729335,73123,7706,9529,09220,751
54,005,15463,100,243122,428,096135,188,57161,652,19672,621,419121,672,823197,047,253320,631,65263,292,956373,65829,574,288505,7722,701,329
1.12881.10991.12121.15921.11821.10511.09411.08731.07481.05211.04331.01541.01461.0112
0.0182-0.0186-0.01980.04120.01280.01150.00300.01300.0217-0.0021-0.00370.00060.00520.0073

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