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长城久嘉创新成长混合 (长城久嘉 004666) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:1.3550

0.0184 1.38%
2020/09/23 00:00:00

长城久嘉创新成长混合(004666)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
480,715,257-546,251,25647,909,54630,575,376-23,706,78393,211,744-100,726,042-56,413,483-37,345,3817,572,4228,534,165-14,704,824
-91,427,612-158,116,70031,755,24644,736,034-24,308,36923,228,319-47,936,506-87,507,772-11,476,3269,158,7297,065,62620,128,485
2,219,346,9231,783,799,786524,827,802422,695,942510,006,572715,963,751641,372,448748,241,202818,296,553889,363,040901,848,2001,345,763,873
1.41531.10981.05040.94180.88800.91380.79710.92160.99061.03541.02741.0270
0.2941-0.53510.11070.0567-0.03170.1168-0.1247-0.0691-0.04440.00890.0078-0.0083

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