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红塔红土盛商一年定开债券A (红塔盛商A 004708) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0409

0.0114 1.11%
2021/02/19 00:00:00

红塔红土盛商一年定开债券A(004708)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
1,378,04013,328,02312,835,559411,2821,890,5771,060,075-2,746,2211,851,1032,491,0673,491,487-1,746,1345,922,317-507,359
2,241,78620,266,8325,211,1625,553,2321,351,7951,184,4522,350,2775,028,522-472,4421,877,197766,1223,939,1531,958,273
288,477,052217,097,403220,508,238207,672,680217,722,685113,753,756136,612,580139,358,802137,507,699135,016,632296,845,986298,592,120292,669,803
1.03441.02701.04390.98321.03121.05131.04321.06411.05001.03101.01151.01740.9972
0.00550.06310.06080.00190.01000.0082-0.02100.01410.01900.0127-0.00590.0202-0.0017

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