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浦银安盛安久回报定开混合A (浦银安久A 004801) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1051

0.0034 0.31%
2020/05/29 00:00:00

浦银安盛安久回报定开混合A(004801)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
-553,5241,228,7751,445,2933,868,13017,712,349-7,170,7311,223,744-953,856
869,773866,2401,053,79011,057,9714,748,748-5,030,9241,885,2661,089,980
81,762,30082,315,82481,087,04979,641,756351,851,310334,138,961341,309,692340,085,948
1.07641.08371.06751.04851.03170.97981.00080.9972
-0.00730.01620.01900.02660.0519-0.02100.0036-0.0028

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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