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上投安裕回报混合A (上投安裕A 004823) 开放型 混合型

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最新净值:1.3777

0.0008 0.06%
2021/01/21 00:00:00

上投安裕回报混合A(004823)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
32,170,45916,422,65312,144,5467,826,07110,463,72317,156,681147,0482,704,320403,078
18,669,67018,362,4585,298,65914,231,9785,221,84418,568,0671,136,0641,326,544547,672
855,985,241646,303,355358,385,775271,321,786232,164,560223,030,987219,024,29454,305,15593,767,987
1.35961.30741.25101.20111.15941.10801.02801.04691.0045
0.04960.04530.04980.03810.05140.08180.00120.03960.0040

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