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中融鑫价值混合A (中融价值A 004836) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9653

-0.0046 -0.47%
2019/10/18 00:00:00

中融鑫价值混合A(004836)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
8,714170,078-171,907-73,590-133,938
36,06578,979-514,77521,80123,386
2,390,6452,513,5642,707,7352,628,6312,487,327
0.91700.91230.85600.91400.9419
0.00330.0563-0.0550-0.0273-0.0519

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