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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9833

0.0041 0.42%
2019/11/19 00:00:00

中融鑫价值混合C(004837)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
9,655,307502,2736,555,221-8,821,795-4,249,950-8,538,738
11,289,2691,548,0383,109,469-24,981,6451,126,9931,421,228
119,318,342108,376,206108,000,575101,677,995135,595,530160,573,275
0.95690.91300.90880.85360.91280.9413
0.05880.00420.0551-0.0597-0.0289-0.0492

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