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中欧睿泓定期开放混合 (中欧睿泓 004848) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.8020

0.0579 3.32%
2021/01/22 00:00:00

中欧睿泓定期开放混合(004848)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
30,068,00042,670,91131,992,261-3,254,84245,885,31617,600,015-17,597,15296,053,577-21,293,433-25,929,280-27,301,533-6,971,812
24,104,60637,306,46310,251,04129,437,10157,270,1557,849,763-2,305,6216,015,491-24,117,5801,214,809-2,374,4002,157,822
283,341,230278,111,961235,441,051323,504,501326,759,342656,806,396639,206,381806,495,120710,441,543809,297,887835,227,167992,119,332
1.67351.51041.27861.14451.15601.04271.01481.03560.91230.93830.96840.9993
0.16840.23170.1297-0.01150.09280.0279-0.02430.1233-0.0256-0.0301-0.0290-0.0070

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