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中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金
加入自选基金每万份单位收益：0.6029
七日年化收益率：2.20%
- 0.20%
- 0.59%
- 1.14%
- 2.26%
- 2017-07-26
- 朱柏蓉
- 中融基金
- 2.15亿份
中融日盈货币B(004869)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,372,419 | 2,055,037 | 1,994,459 | 4,950,382 | 5,319,860 | 6,772,431 | 7,853,876 | 7,400,112 | 5,780,849 | 3,007,871 | 2,267,494 | 32 | 30 |
| 1,372,419 | 2,055,037 | 1,994,459 | 4,950,382 | 5,319,860 | 6,772,431 | 7,853,876 | 7,400,112 | 5,780,849 | 3,007,871 | 2,267,494 | 32 | 30 |
| 215,467,385 | 255,308,692 | 230,192,387 | 415,284,875 | 782,349,218 | 805,001,505 | 1,133,285,034 | 758,423,418 | 858,340,087 | 330,903,791 | 86,788,671 | 3,851 | 7,342 |
| 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
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