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添富全球医疗混合(QDII) (添富全医 004877) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.9804

0.0016 0.08%
2021/04/16 00:00:00

添富全球医疗混合(QDII)(004877)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
25,296,412-9,749,21591,015,2614,836,6587,573,9107,021,2406,165,16231,536,284-50,413,562-12,114,43137,319,32722,703,28921,283,885
8,577,04425,021,15939,363,9045,022,5675,913,57613,946,2044,714,7494,772,249-25,363,2897,690,10246,219,661-872,2443,238,605
327,870,298344,440,512422,998,298193,408,121151,041,985154,223,310179,309,853193,058,243234,369,939296,639,392344,446,815400,318,711677,023,184
1.87651.73721.77621.31561.25601.19581.14841.10840.94881.14731.19051.05961.0227
0.1369-0.04420.45040.03530.06130.04990.03800.1550-0.1994-0.04550.12350.04400.0299

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