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添富全球医疗混合(QDII)现钞 (全医现钞 004879) 开放型 QDII QDII基金

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最新净值:1.1799

0.0039 0.33%
2019/12/05 00:00:00

添富全球医疗混合(QDII)现钞(004879)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
1,813,1231,544,4886,805,926-8,894,570-2,098,2895,518,9841,786,951993,835
3,776,1941,166,5471,348,868-4,432,0571,310,8606,776,713-67,902129,002
44,942,04845,345,17946,633,33940,539,92453,698,79952,784,13342,963,85649,386,437
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0.31620.25371.0635-1.3440-0.29650.86970.25910.1533

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