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华夏鼎祥三个月定期开放债券A (华夏鼎祥A 004923) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0014

-0.0003 -0.03%
2020/07/10 00:00:00

华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
6,598,9021,762,42835,715,534-18,379,92023,689,82481,001,35084,459,40833,374,71347,157,8405,585,785
4,187,3191,931,36082,809,803-47,810,76038,508,73558,175,78683,349,70741,195,84828,224,4768,145,638
218,611,925212,013,023210,250,5954,554,277,3014,572,657,2214,548,967,3974,677,017,9014,592,558,4924,559,183,7791,512,026,940
1.06041.02841.01991.01301.01711.01181.04031.02151.01411.0011
0.03200.00850.0109-0.00410.00530.01800.01880.00740.01240.0037

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