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中欧可转债债券C (中欧转债C 004994) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1604

0.0014 0.12%
2019/09/19 00:00:00

中欧可转债债券C(004994)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
-21,546,3176,518,188-846,472797,207-1,496,469-331,327
-2,429,3033,170,287-270,100-600,134-148,126144,246
247,781,039112,403,17925,107,92326,426,00624,412,28226,242,498
1.09901.11130.93150.96210.93140.9883
-0.06740.1406-0.03140.0293-0.0566-0.0122

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