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交银持续成长主题混合 (交银持续 005001) 开放型 混合型

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最新净值:1.3562

0.0043 0.32%
2020/03/27 00:00:00

交银持续成长主题混合(005001)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
322,507,895234,045,051-102,816,939485,392,776-155,024,919-45,574,81250,550,203125,703,716
222,948,388152,281,65978,245,729135,047,646-46,259,983-16,683,26756,449,61330,625,041
3,825,071,4443,282,217,2751,759,153,4462,190,342,9291,716,423,6801,726,979,4331,510,194,2642,020,461,973
1.39401.27171.21891.27370.96511.05551.09131.0625
0.12500.1245-0.06610.2930-0.0868-0.03270.03400.0607

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