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交银丰盈收益债券C (交银丰盈C 005025) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1639

0.0003 0.03%
2021/04/21 00:00:00

交银丰盈收益债券C(005025)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
211,60758,369-24,656-49,07290,51286,9957,68821,96211,88787,49476,5877,8732935986
174,47222,071-89,5176,45233,20645,4787,64618,11011,699157,635140,7378,0746711888
7,125,2925,089,2395,057,6185,414,8805,515,8386,924,9851,300,5941,405,9472,344,6304,240,35343,982,1961,620,21333,18123,51827,287
1.16011.15231.13911.14401.15201.13401.12301.11701.11601.11201.10201.09701.04101.03101.0280
0.00500.0133-0.0053-0.00920.01490.01830.00380.00520.00390.00570.00280.00490.01040.00230.0035

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