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交银丰盈收益债券C (交银丰盈C 005025) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.1639
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- 0次/共0.00元
- 11.01亿
- 债券型
- 债券型基金
- 连端清
- 交银施罗德
- 2017-08-14
- 1元
交银丰盈收益债券C(005025)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,607 | 58,369 | -24,656 | -49,072 | 90,512 | 86,995 | 7,688 | 21,962 | 11,887 | 87,494 | 76,587 | 7,873 | 293 | 59 | 86 |
| 174,472 | 22,071 | -89,517 | 6,452 | 33,206 | 45,478 | 7,646 | 18,110 | 11,699 | 157,635 | 140,737 | 8,074 | 67 | 118 | 88 |
| 7,125,292 | 5,089,239 | 5,057,618 | 5,414,880 | 5,515,838 | 6,924,985 | 1,300,594 | 1,405,947 | 2,344,630 | 4,240,353 | 43,982,196 | 1,620,213 | 33,181 | 23,518 | 27,287 |
| 1.1601 | 1.1523 | 1.1391 | 1.1440 | 1.1520 | 1.1340 | 1.1230 | 1.1170 | 1.1160 | 1.1120 | 1.1020 | 1.0970 | 1.0410 | 1.0310 | 1.0280 |
| 0.0050 | 0.0133 | -0.0053 | -0.0092 | 0.0149 | 0.0183 | 0.0038 | 0.0052 | 0.0039 | 0.0057 | 0.0028 | 0.0049 | 0.0104 | 0.0023 | 0.0035 |
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