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银华中证全指医药卫生指数增强发起式 (银华医药 005112) 开放型 指数型 股票增强指数型

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最新净值:1.5322

0.0134 0.88%
2020/04/03 00:00:00

银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
21,003,38220,902,923-8,580,57079,053,391-61,113,300-26,018,136-6,966,2328,548,8641,449,335
18,102,58427,032,8368,333,0235,931,323-40,784,565-14,107,0222,380,2205,706,871-787,558
206,371,878182,080,969256,630,332301,340,332275,789,409338,106,591333,348,67061,149,17272,268,304
1.39411.24041.13561.17420.89741.09821.20441.14431.0176
0.15020.1123-0.03700.2718-0.1899-0.0917-0.04970.14600.0182

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