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富国精准医疗灵活配置混合 (富国精医 005176) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9248

0.0249 1.31%
2020/01/17 00:00:00

富国精准医疗灵活配置混合(005176)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
106,670,706276,979,910102,421,188386,408,135-269,865,270-267,834,177124,173,894159,299,484
120,180,009142,518,45466,622,644-10,282,198-103,836,903-79,864,24297,489,55467,105,740
1,840,291,0361,543,487,1382,060,117,3821,748,441,5841,747,150,2992,061,994,1922,813,363,006834,890,777
1.75751.64391.37421.30931.05031.21101.31851.1753
0.10360.25860.07230.2521-0.1590-0.14350.08270.1558

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