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工银沪港深精选混合C (工银精选C 005198) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.1974
0.0280 2.39%- 1.1974
- 0次/共0.00元
- 1.62亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 孔令兵
- 工银瑞信
- 2017-10-11
- 10元
工银沪港深精选混合C(005198)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895,056 | 878,856 | 2,731,677 | -1,624,270 | 2,073,516 | -1,008,673 | -507,090 | 4,514,195 | -4,044,387 | -1,529,397 | 445,294 | -128,118 |
| 985,355 | 2,748,759 | 969,205 | 541,866 | 140,616 | -154,449 | 324,674 | -791,757 | -2,173,182 | -1,511,218 | -976,650 | 205,231 |
| 7,675,286 | 9,547,749 | 16,479,823 | 19,328,549 | 25,580,794 | 28,399,081 | 33,541,932 | 37,092,497 | 37,903,674 | 43,247,020 | 46,416,299 | 50,793,497 |
| 1.1923 | 1.0673 | 1.0254 | 0.8887 | 0.9627 | 0.8925 | 0.9239 | 0.9378 | 0.8346 | 0.9215 | 0.9526 | 0.9460 |
| 0.1256 | 0.0811 | 0.1363 | -0.0700 | 0.0697 | -0.0297 | -0.0136 | 0.1043 | -0.0877 | -0.0320 | 0.0086 | -0.0017 |
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