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工银沪港深精选混合C (工银精选C 005198) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1974

0.0280 2.39%
2021/04/14 00:00:00

工银沪港深精选混合C(005198)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
895,056878,8562,731,677-1,624,2702,073,516-1,008,673-507,0904,514,195-4,044,387-1,529,397445,294-128,118
985,3552,748,759969,205541,866140,616-154,449324,674-791,757-2,173,182-1,511,218-976,650205,231
7,675,2869,547,74916,479,82319,328,54925,580,79428,399,08133,541,93237,092,49737,903,67443,247,02046,416,29950,793,497
1.19231.06731.02540.88870.96270.89250.92390.93780.83460.92150.95260.9460
0.12560.08110.1363-0.07000.0697-0.0297-0.01360.1043-0.0877-0.03200.0086-0.0017

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