rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

海富通聚优精选混合FOF (海富聚优FOF 005220) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0838

0.0160 1.50%
2020/04/02 00:00:00

海富通聚优精选混合FOF(005220)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
38,782,13623,919,043-7,626,570214,029,380-119,238,771-40,742,619-36,480,344-51,649,619
2,903,64532,781,41445,120,204-5,879,670-26,504,961-66,920,013-9,870,39313,668,544
428,378,818664,010,116886,819,6561,023,936,113894,713,0791,050,862,6981,154,247,2611,319,794,684
1.06880.99700.97310.98250.78770.89020.92250.9520
0.07240.0296-0.00810.1941-0.1034-0.0336-0.0277-0.0338

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014