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中欧时代智慧混合C (中欧时代C 005242) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.6638

-0.0004 -0.02%
2020/08/13 00:00:00

中欧时代智慧混合C(005242)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
12,226,701-1,864,4953,100,2103,957,380-1,049,08923,284,636-2,526,843-3,945,180-6,032,799-1,003,356
3,697,6251,668,1472,557,2113,444,1512,394,6895,364,109-5,670,619-3,696,237-91,165-3,839,972
51,539,19326,740,61724,811,15925,486,75636,017,09459,068,996171,094,12492,000,712100,080,145119,565,300
1.51551.12121.16391.07411.00891.05720.83620.89770.93450.9910
0.4096-0.08690.14060.1279-0.02760.2154-0.0134-0.0375-0.0530-0.0076

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