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国泰聚优价值灵活配置混合C (国泰聚优C 005245) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7291

-0.0354 -2.01%
2020/08/12 00:00:00

国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
23,816,69212,836,12316,583,80610,831,143-4,822,27542,517,134-29,959,530123,387-18,980,807-14,220,068
11,091,28118,540,06916,527,5508,795,6752,689,695-6,526,560-16,697,598-6,510,903-5,534,747-2,625,681
129,020,30697,498,601125,673,566135,755,264159,685,730174,466,750159,149,345195,067,700207,677,280235,898,188
1.55561.25091.10840.97750.91460.94360.73640.87250.87250.9521
0.30590.14800.13450.0668-0.02720.2077-0.13650.0005-0.0785-0.0561

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