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中欧创新成长灵活配置混合A (中欧创新A 005275) 开放型 混合型

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最新净值:1.3706

0.0284 2.12%
2020/04/02 00:00:00

中欧创新成长灵活配置混合A(005275)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
182,007,718117,374,04526,441,333416,939,758-230,123,725-167,502,136-33,247,593
93,668,299109,590,73875,203,99517,789,618-139,573,947-161,434,516-15,517,294
1,479,304,9811,069,706,7161,510,301,3141,845,214,9321,582,443,2351,886,075,3042,135,889,161
1.27511.11181.02141.00890.79380.90620.9842
0.16160.09470.01710.2155-0.1132-0.0789-0.0147

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