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中欧创新成长灵活配置混合C (中欧创新C 005276) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:2.0447

0.0239 1.18%
2021/04/14 00:00:00

中欧创新成长灵活配置混合C(005276)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
238,047,14724,115,51461,595,591-2,776,6494,837,0963,301,0691,073,01412,924,154-7,343,453-5,532,963-1,080,649
64,210,86622,595,0191,026,7281,525,1782,446,8203,248,0882,492,448392,199-4,498,650-5,263,549-877,593
1,890,531,9581,895,082,344486,707,929123,982,59641,314,82133,552,42242,703,20755,641,62650,073,33659,194,62770,218,096
2.13041.88231.74961.32501.25811.09911.01211.00040.78870.90230.9818
0.24660.03260.4982-0.04430.16120.08900.02400.2127-0.1142-0.0820-0.0125

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