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中银证券汇宇债券 (中银汇宇 005321) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0458

0.0002 0.02%
2019/08/23 00:00:00

中银证券汇宇债券(005321)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
116,473,208179,071,160265,985,350266,278,053256,329,589267,782,559
148,622,592157,433,228214,773,538169,216,530172,241,956144,926,729
15,564,433,06715,447,959,85915,764,218,68215,498,233,33215,332,522,27615,227,793,682
1.03691.02921.05021.03251.02151.0145
0.00780.01190.01770.01770.01710.0178

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