rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融聚商定期开放债券 (中融聚商 005361) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0188

-0.0018 -0.18%
2020/06/04 00:00:00

中融聚商定期开放债券(005361)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
95,365,40945,861,72750,683,051-31,925,90595,030,371114,998,93251,892,88240,505,961
36,285,23135,959,35675,701,7639,316,86286,024,50872,319,48639,166,80235,543,421
3,597,336,9064,005,887,8534,922,120,6575,455,734,2455,487,660,1505,626,753,2745,511,754,3413,009,862,460
1.04121.01491.01841.02301.02901.05511.03351.0168
0.02640.01130.0104-0.00600.01780.02160.01710.0137

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014