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南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1209

0.0082 0.74%
2019/11/18 00:00:00

南方希元可转债债券(005461)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
4,801,360-4,936,3459,525,813-4,985,932-1,171,525-1,021,997
3,178,944-3,292,0865,559,257-4,884,506-1,692,048549,647
127,900,08359,071,03052,747,74343,628,42755,866,27056,572,715
1.07890.98061.05610.86230.95180.9749
0.0655-0.08330.1974-0.0952-0.0208-0.0083

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