搜索
南方希元可转债债券 (南方希元 005461) 开放型 债券型 可转债基金
加入自选基金最新净值：1.4331
-0.0103 -0.71%- 1.4331
- 0次/共0.00元
- 5.33亿
- 债券型
- 债券型基金
- 刘文良
- 南方基金
- 2018-02-01
- 1000元
南方希元可转债债券(005461)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,825,365 | -69,582,804 | 19,799,153 | 4,801,360 | -4,936,345 | 9,525,813 | -4,985,932 | -1,171,525 | -1,021,997 |
| -26,947,812 | -318,238 | 4,347,242 | 3,178,944 | -3,292,086 | 5,559,257 | -4,884,506 | -1,692,048 | 549,647 |
| 532,982,599 | 1,002,419,763 | 279,861,220 | 127,900,083 | 59,071,030 | 52,747,743 | 43,628,427 | 55,866,270 | 56,572,715 |
| 1.2548 | 1.1706 | 1.1982 | 1.0789 | 0.9806 | 1.0561 | 0.8623 | 0.9518 | 0.9749 |
| 0.0700 | -0.1168 | 0.1299 | 0.0655 | -0.0833 | 0.1974 | -0.0952 | -0.0208 | -0.0083 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
