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长信稳鑫三个月定开债券发起式 (长信稳鑫 005575) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0450

0.0020 0.19%
2020/04/03 00:00:00

长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
12,373,83313,639,8334,243,47214,548,31117,972,51713,674,4174,461,6972,795,642
10,704,66512,452,29410,673,85910,405,53816,091,3127,630,2903,917,0452,688,532
1,011,301,3071,033,678,0111,020,038,1781,015,794,7051,048,904,2731,030,931,756517,257,339312,795,642
1.01861.04111.02741.02311.05641.03831.01871.0090
0.01250.01370.00430.01470.01810.01620.00980.0090

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