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易方达港股通红利混合 (易基红利 005583) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2304

-0.0276 -2.19%
2021/04/21 00:00:00

易方达港股通红利混合(005583)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
-191,114,436123,348,315152,330,543322,387,933-239,043,131185,426,29723,312,013-36,033,745147,255,625-293,433,912-199,183,382-198,769,377
-2,990,626216,425,585136,508,298-2,716,58453,069,39337,991,946-37,591,77012,767,56329,802,779-317,648,717-283,371,257-180,680,954
1,820,361,129786,700,520910,003,2251,421,589,7531,366,102,0321,886,303,6291,547,613,7841,827,944,2952,185,841,2802,484,200,5102,910,975,8783,403,155,381
1.21961.25271.07360.96920.77170.90450.81260.80190.81830.77140.85850.9116
-0.15550.17050.13740.1971-0.12740.09330.0111-0.01490.0485-0.0888-0.0552-0.0507

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