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上投摩根创新商业模式混合 (上投商业 005593) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8495

-0.0191 -1.02%
2020/10/30 00:00:00

上投摩根创新商业模式混合(005593)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
8,588,83955,820,96830,593,87062,341,598128,886,943-62,238,582330,843,482-136,711,098-143,453,656-100,857,294
36,875,68821,528,05973,896,20171,180,986154,484,548100,606,36045,373,472-197,920,720-127,221,202-27,651,868
251,114,236199,740,766190,861,171325,462,847589,437,439959,870,0051,237,475,4691,024,221,0011,208,264,8831,417,897,285
1.78461.68701.26981.17291.03330.91920.98560.74120.83740.9343
0.07010.40370.16150.14770.1370-0.05800.2471-0.0974-0.0971-0.0641

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