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富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 (富时美汇 005615) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

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2020/07/08 00:00:00

富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
-74,876,758-6,634,34214,528,7254,278,89420,050,252-11,385,6276,628,46813,487,766
-14,082,0261,608,4732,146,6491,425,6725,368,6443,111,3341,607,4202,122,874
195,649,618285,982,876233,299,430176,256,137160,186,175189,521,968246,607,212173,670,890
0.92491.28921.31941.22561.19251.07021.12831.0856
-0.3527-0.03200.09390.03160.1272-0.06060.03490.0804

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