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博时富乾3个月定开债发起式 (博时富乾 005631) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0945

0.0016 0.15%
2020/11/27 00:00:00

博时富乾3个月定开债发起式(005631)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
-59,839,465-61,110,930217,898,07886,899,05756,667,04932,236,41351,685,94159,163,01025,512,1738,673,667
-22,482,50488,965,77396,800,17064,562,48557,053,40246,181,56438,814,11129,472,23515,434,50110,887,227
7,326,361,2667,386,200,7316,947,311,6616,729,413,5836,142,514,5265,085,847,4774,553,611,0652,908,628,4962,849,465,4871,323,953,313
1.09111.10001.10901.07431.05981.04811.04131.05151.03011.0131
-0.0089-0.00910.03480.01460.01090.00700.01300.02140.01790.0077

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