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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9485

0.0175 1.88%
2019/11/19 00:00:00

中海沪港深多策略混合(005646)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
-356,932-1,665,91910,834,916-14,657,333-20,504,9643,410,299
-149,254-1,871,485-3,202,356-4,945,917-15,880,8991,413,288
87,287,462106,775,059122,053,500132,264,948156,614,069236,867,976
0.89580.89820.91280.84070.92951.0126
-0.0033-0.01340.0734-0.0910-0.09570.0132

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