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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.0772
0.0010 0.09%- 1.0772
- 0次/共0.00元
- 15.82亿
- 债券型
- 债券型基金
- 王昌俊
- 天弘基金
- 2018-05-09
- 1000元
天弘悦享定开债发起式(005654)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 19,302,012 | 13,769,849 | 19,875,961 | 13,171,266 | 5,879,025 |
| 18,006,897 | 18,971,037 | 13,145,965 | 10,004,884 | 5,641,862 |
| 1,582,493,316 | 1,363,191,304 | 1,349,421,456 | 1,329,545,495 | 1,016,374,229 |
| 1.0739 | 1.0607 | 1.0500 | 1.0346 | 1.0215 |
| 0.0132 | 0.0107 | 0.0155 | 0.0125 | 0.0103 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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