搜索
天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.1179
0.0009 0.08%- 1.1179
- 0次/共0.00元
- 21.5亿
- 债券型
- 债券型基金
- 王昌俊
- 天弘基金
- 2018-05-09
- 1元
天弘悦享定开债发起式(005654)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,874,772 | 7,120,582 | -716,220 | 33,829,781 | 12,149,790 | 19,302,012 | 13,769,849 | 19,875,961 | 13,171,266 | 5,879,025 |
| 14,532,364 | 9,220,536 | 24,736,419 | 17,770,610 | 14,372,858 | 18,006,897 | 18,971,037 | 13,145,965 | 10,004,884 | 5,641,862 |
| 2,149,752,020 | 2,134,877,248 | 1,827,756,666 | 1,828,472,886 | 1,594,643,106 | 1,582,493,316 | 1,363,191,304 | 1,349,421,456 | 1,329,545,495 | 1,016,374,229 |
| 1.1142 | 1.1065 | 1.1026 | 1.1030 | 1.0822 | 1.0739 | 1.0607 | 1.0500 | 1.0346 | 1.0215 |
| 0.0077 | 0.0041 | -0.0004 | 0.0210 | 0.0082 | 0.0132 | 0.0107 | 0.0155 | 0.0125 | 0.0103 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
