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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0994

-0.0040 -0.36%
2020/07/10 00:00:00

天弘悦享定开债发起式(005654)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
33,829,78112,149,79019,302,01213,769,84919,875,96113,171,2665,879,025
17,770,61014,372,85818,006,89718,971,03713,145,96510,004,8845,641,862
1,828,472,8861,594,643,1061,582,493,3161,363,191,3041,349,421,4561,329,545,4951,016,374,229
1.10301.08221.07391.06071.05001.03461.0215
0.02100.00820.01320.01070.01550.01250.0103

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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