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诺安浙享定开发起式债券 (诺安浙享 005655) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0395

0.0006 0.06%
2020/01/17 00:00:00

诺安浙享定开发起式债券(005655)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
10,775,39913,285,9773,591,2192,216,9855,293,730
7,726,0229,636,2677,564,6482,105,5752,833,252
1,038,595,9171,027,820,5181,014,534,541213,975,320215,307,317
1.03551.02481.01161.01891.0253
0.01070.01320.00540.01060.0252

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