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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C (恒中联接C 005675) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2071

-0.0092 -0.76%
2019/11/14 00:00:00

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
5,747,1393,983,0467,031,946-7,986,2664,894,704-1,614,399-5,665,314
376,19276,917-331,550-179,416-453,3853,986,45737,033
130,956,5825,588,489131,010,32291,729,34699,357,14594,466,12994,889,047
1.19371.19571.19841.10681.20371.14451.1639
0.19450.14860.0752-0.09660.0592-0.0196-0.1584

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