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上投摩根香港精选港股通混合 (上投香港 005701) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2859

-0.0239 -1.82%
2020/08/07 00:00:00

上投摩根香港精选港股通混合(005701)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
9,929,735-6,168,1948,486,095-1,165,206-394,22817,894,348-16,541,918-6,294,257
3,190,1001,399,6556,036,738-58,863132,0971,647,335-9,650,535-5,420,232
50,954,93257,307,32965,521,91899,119,756117,440,108141,471,431140,939,250198,346,063
1.15430.96021.06770.97380.98490.99350.87880.9672
0.1888-0.10200.0977-0.0103-0.00320.1165-0.0883-0.0289

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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