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前海开源乾盛定期开放债券A (前海乾盛A 005720) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0188

0.0027 0.27%
2020/02/14 00:00:00

前海开源乾盛定期开放债券A(005720)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
32,503,67830,576,52813,604,65957,037,84937,485,92443,120,73648,041,594
30,290,05232,299,38638,281,81233,827,87223,952,03743,033,62348,106,981
2,841,396,7642,808,893,0862,778,316,5582,764,711,8992,751,025,0652,713,539,1414,014,126,394
1.04871.03671.02541.02041.01531.00151.0010
0.01200.01130.00500.02110.01380.01100.0120

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