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中融聚安定期开放债券 (中融聚安 005723) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0130

0.0003 0.03%
2019/12/05 00:00:00

中融聚安定期开放债券(005723)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
18,961,36711,464,96724,003,57634,919,15618,686,80111,435,292
15,163,82518,605,29828,030,10821,970,30513,868,0907,908,860
1,645,994,8601,627,033,4931,679,659,9741,687,702,1221,040,121,0931,021,434,292
1.02731.01541.04831.05331.02981.0113
0.01180.00720.01500.02290.01850.0113

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