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华富富瑞3个月定期开放债券 (华富富瑞 005781) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0818

0.0010 0.09%
2020/02/21 00:00:00

华富富瑞3个月定期开放债券(005781)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
45,900,08350,410,40632,661,37432,095,19616,034,27619,571,76516,006,594
45,549,48146,538,21039,303,44037,159,15815,998,04415,286,05814,445,864
4,823,076,2444,777,176,1614,726,765,7554,694,104,3811,662,010,1851,645,975,9091,626,404,145
1.07101.06081.04961.04241.03231.02231.0102
0.01020.01120.00730.00870.01000.01220.0099

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