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南方瑞祥一年混合A (南方瑞祥A 005810) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2276

0.0033 0.27%
2019/11/12 00:00:00

南方瑞祥一年混合A(005810)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
17,302,12651,203,193113,440,512-39,551,396-23,096,274
24,483,15863,707,62575,346,320-31,596,113-26,221,994
560,810,296543,508,1701,780,657,3201,667,216,8091,706,768,205
1.11701.08261.02940.96390.9867
0.03450.04770.0656-0.0229-0.0134

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