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华安CES港股通精选100ETF联接C (华安CES联接C 005814) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9875

-0.0041 -0.41%
2019/10/18 00:00:00

华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
-24,487201,344-186,380-60,972
12,055-10,052-15,550-20,935
1,537,7451,798,7622,048,2962,621,697
1.01961.01720.92000.9920
-0.01260.1013-0.0806-0.0165

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