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天弘沪深300ETF联接C (天弘300C 005918) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.2706

0.0018 0.14%
2020/09/25 00:00:00

天弘沪深300ETF联接C(005918)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-12-082019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
524,728,847-309,259,907115,614,20344,426,58426,695,873-8,869,22758,134,134-11,671,512398,401-3,136,511
30,330,478-1,778,497207,075,0723,413,83234,239,26413,261,986333,399-2,255,596-84,347308,939
3,858,709,9813,931,783,9802,560,105,9022,747,595,5141,826,246,7941,390,037,937531,272,237176,415,01973,527,52851,891,290
1.13431.00181.10661.05991.03841.02551.02590.81000.91600.9268
0.1313-0.10440.04760.02130.0173-0.00810.2018-0.08840.0057-0.1434

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