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中融恒裕纯债债券A (中融恒裕A 005931) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0497

0.0001 0.01%
2021/03/04 00:00:00

中融恒裕纯债债券A(005931)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
19,798,310-4,399,0692,698,93454,789,33729,125,49328,327,768-21,515,23539,294,55110,153,127
24,301,50714,498,96128,695,22423,317,61821,434,70217,288,577-4,806,50228,827,2175,803,824
1,445,149,9132,295,315,2192,299,799,0772,296,989,0382,344,576,5682,315,444,3492,687,760,7023,706,462,3673,020,458,022
1.04281.05351.05551.05421.02961.01681.00541.00991.0077
0.0092-0.00200.00120.02460.01280.0117-0.00660.01210.0101

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